广东省航运集团

 

一、关于广东省航运集团

        广东省航运集团有限公司是广东省政府国有资产授权经营并重点发展的大型企业集团,经营航运业务已有四十多年的历史,GNG和CKS品牌在粤港澳航运界享有较高的知名度。 拥有13户全资子公司(其中驻港澳全资子公司各1家,香港上市公司1家); 集团坚持“以航为主,多元发展”的策略,主要经营粤港澳和珠江内河货运、近洋货运、旅游客运、船舶代理、货运代理等水上运输及相关业务;集团构筑了一个较完善的、境内与境外相互支持的网络;集团以满足客户需要,不断提高顾客满意度为宗旨,继续完善网络,更新物流服务设备,提高服务质量与效率,积极推进企业信息化建设,不断拓宽现有服务的范围和层次,弘扬品牌效应,充分发挥全省物流龙头企业的作用,做强做大,为繁荣粤港澳经济文化交流做出更大的贡献。旗下企业包括:广东航兴贸易有限公司、广东珠江船务有限公司、广东航丰物业管理有限公司、广州航城房地产开发经营有限公司、广东驳运公司(控股)、广东省航运物质供应公司、广东省珠江货运有限公司、广东省珠江油运有限公司、广东省珠江航运有限公司、广东珠江国际货运代理有限公司、粤通船务有限公司(驻澳企业)、珠江船务企业(集团)有限公司(驻港企业)。

二、广东省航运集团资金管理信息化历程

 

资金管理经历了三部曲:

 

三、  广东省航运集团资金管理结构图

 

四、系统实现与应用价值

1.  全方位的安全策略,采用防火墙、数据加密传输、权限管理、基于证书的身份认证、密码策略、业务单据数字签名等多重安全机制,最大限度地保证金蝶EAS资金管理系统的安全;

2. 集团资金账户的一体化管理。账户的资金上划下拨规则、结算控制等,加强集团对下属分子公司银行账户、内部账户、子账号的管理与监管力度;集团结算中心对各分子公司有效的资金管理与监控体系;

3. 集团结算中心+现金池的管理模式:

结算中心:集团内部资金调度与调配上,账户管理实现结算中心管理。设立内部账户/内部银行账号。

现金池:实际银行业务收入与支付管理上,实现现金池管理模。为每个分子公司建立单笔支付的最高额度,对于低于额度的支付,结算中心不予干涉,仍可以现有的方式对外付款;对于大于额度的支付,必须经过结算中心及总部相关部门审批后才可支付;设立外部银行账号用于银企互联,集团母账户与成员单位子账户实现现金池调节资金。

 4. 方便快捷的资金调剂,资金集中管理。实现了全集团资金的合理分配利用,在提高集团资金利用率的同时,也为成员单位提供资金方面的服务搭建了一个有效的管理平台;

5. 集成的资金监控管理平台。通过单笔支付额度的控制,实现对成员单位的大额支付的监控,有效实现了集团对成员单位大额资金流向的控制; 实现集团资金统一监控管理,对集团资金存量、流量、流向进行全面监控与管理,大大降低企业资金风险;

6.       全面的银企互联,达到银行就在身边。通过银企互联应用,与银行数据库之间的信息实时交换,不仅能够实时反映企业的资金存量情况和交易明细,也大大提高了出纳的工作效率。真正实现了银行就在身边的资金管理。

7. 高效的内部融资与准确的利息管理。实现了以集团结算中心为内部银行的内部借贷管理体系,实现了借款利息、贷款利息、协定存款计息以及企业定期存款利息的计算,并保留相关的利息计算单据以便核对;

8. 灵活、实用的资金业务预警分析。预警平台,实现对到期业务、逾期业务、资金存量、资金缺口等多维度预警。对即将到期的票据、还款进行自动预警,便于准确预测未来现金流量。

 

五、客户感言

       资金归集管理是集团化企业资金管理模式发展的大势所趋,集团在建设财务结算中心的过程中,通过运用金蝶EAS资金管理系统和银行银企互联平台,找到了适合集团的个性化需求解决方案;二者的有机结合,既实现了集团资金归集管理的共性目标,又解决了内部管理和监控的个性需求。

                                   --广东省航运集团有限公司财务结算中心  姚晓华

 

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